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Arquitectura del Producto - CDS.SQL - Clave de Soft SQL Requerimientos - CDS.SQL - Clave de Soft SQL Características Generales - CDS.SQL - Clave de Soft SQL Download de pdf
Administra la cartera de disponibilidades permitiendo obtener toda la información financiera necesaria para una ágil toma de decisiones.
Puede vincularse al módulo de Contabilidad General, Clientes y Proveedores.
 
• Movimientos Bancarios.
• Cartera de Valores de terceros (a depositar, en garantía, rechazados).
• Cartera de documentos a Cobrar.
• Cartera de documentos a Pagar.
• Caja - Efectivo - Fondo Fijo - Etc.

 
• Ingresos (cheques, efectivo, doc., etc.).
• Egresos (cheques, efectivo, valores de terceros, etc.)
• Ingresos / egresos por conceptos varios y extracontables.
• Boletas de Depósitos y de Débitos Bancarios.
• Movimientos de Fondos Fijos.

 
• Consulta y Listado de estado de cuenta.
• Carteras de Valores/Documentos, etc.:
----> por Cliente / Proveedor.
----> por fecha (Registro, Vencimiento/clrg).
----> por número de operación.
• Consulta / listados de cuenta corriente bancaria (por fecha de movimiento / vencimiento y por fecha de registro).
• Detalle de saldos contables y saldos disponibles (24, 48, 72 hs, etc.).
• Conciliación Bancaria por fecha de Acreditación / Débito.
• Listado de control - cierre de fondo fijo.
 
• Conciliación automática con Data Cash / NewNet / DataNet e Interbanking a través de internet. Conciliación bancaria automática a partir del manejo de la fecha de acreditación o débito real.

 
 
• Consulta / listado de bancos
• Definición de bancos operativos c/ Formato de Cheque normal y diferido.
• Control de chequeras por banco.

 
• Impresión de Cheques. Diseño de planchas y/o formularios p/ cada Banco. Impresión de cheques y cheques diferidos.

 
 
• Subdiario de Caja / Bancos.
• Planillas de Caja Entradas y Salidas.
• Emisión minutas contables.
• Exportación asiento resumen a la Contabilidad General.
• Libro de valores.

 
• Informe de estado de Origen y Aplicación de Fondos. Con afectación directa, indirecta y por lo percibido.

 
• Cierre / apertura / refundición de Resultados automático. Cierre de período (opcional).

 
 
• Información en medios magnéticos de valores a depositar para chequear solvencia del emisor.

 
 
 
• Planilla resumen de estado de caja.
• Planilla de CASH-FLOW (Integrada con Facturación, Cuentas a cobrar y a Pagar).
• Presupuesto de Caja (contenido en el Cash-Flow).

 
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